1、审核员工原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，2、登记现金、银行日记账，做到日清月结负责日常收支的管理和核对;
3、在报销规定期限及时清理各种借款、应收款项。保管好银行各种票据并负责开具各项票据;
4、根据人事部汇总的考勤数据，编制工资表以及统计提成，并发放员工工资;
5、负责的增量、领购，填开，作废、冲红，抵扣事项。