1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责管理，的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。