《关于归还备用金的通知》

《关于归还备用金的通知》

公司所属各部门：

因现阶段公司资金十分紧张，根据华银公司有关指示精神及财务实际发生制原则，公司员工借备用金，应在完成工作任务以后及时清理、归还，以降低备用金借款额度，减少占用公司资金。现将公司归还备用金的有关要求通知如下：

一、员工备用金借款应在任务完成或出差回来后15之内及时报销清理，如有特殊情况未能及时归还，应在每月末向财务部门书面说明原因，并经公司主管领导签字同意。

二、员工报销处理账务时，应先冲减个人备用金借款，提高资金使用率和周转率，原则上个人不留周转金。

三、员工借用备用金时，应详细记载借款时间、用途，不得挪借，改变用途。

四、按照财务制度规定，公司财务室将严格执行备用金前次不清，后此不借的原则。已借公司备用金的员工，财务首先将把员工报销的单据、凭证直接冲账，未冲完余款，员工直接用现金归还，特殊情况不还者，需要书面说明。

五、公司今年备用金清理归还日期为xx年11月15日之前，请员工及时清理、归还，无故不归还者，将按照财务制度进行考核和扣款。

特此通知。

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公司财务室

xx年10月19日

第二篇：xx年度行政费用报销和备用金归还通知关于xx年度管理费用报销和备用金归还的通知

各部门：

为了能够准确、完整、真实地反映公司xx年度的经营情况，按照集团预算管理规定和公司制度规定做好管理费用核算及备用金清理工作。具体如下：

一、费用报销时限：

属于xx年度实际发生的费用须在12月31日前办理报销手续，对逾期不办理报销手续的xx年度费用，原则上不予报销。

对于xx年度12月份已发生但尚未完成行政费用进行统计，例如食堂费用、水电费、办公场地费用等，须于12月31日前编制xx年度费用预提表，报财务部作为费用预提依据并在xx年1月10日前进行报销。

二、备用金借款还续手续：

各部门备用金借款须在12月31日前办理还款或冲账手续。如工作需要xx年继续借用备用金的，可以在xx年度1月1日起办理年度备用金续借手续。

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特此通知。

财务部

xx年十二月八日

主题词：费用报销、备用金归还通知

主送：各部门

抄报：集团分管领导拟稿人：审核：签发：

第三篇：关于收回备用金的通知关于收回备用金的通知

依据公司威管字【xx】

012号制订的“备用金及日常报销管理办法”之规定。公司年底收回备用金。即日起收回所有备用金，望持有备用金的各部门人员即时到财务部归还备用金，归还期限截止到本月25日，到期未到财务办理归还手续，责任自负。xx年领用备用金人员名单及额度随后下发，望大家积极配合。

安徽

有限公司

财务部

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xx年12月10日

第四篇：备用金清理通知通

知

各部门：

为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合201×年财务结账工作，财务部自201×年××月××日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下：

1.备用金清理所有挂在个人名下备用金的借款，务必在201×年××月××日之前进行清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若××日之前不能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除。

2.预付账款清理公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要，务必在201×年××月××日前到财务销账，财务部自201×年××月××日起不再受理201×年的票据报销。

另外，凡201×年度发生的费用，报销期限为自即日起201×年××月××日，过期财务不再受理。

望相关人员尽快办理。

财务部

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201×年××月××日

第五篇：关于进一步加强备用金管理的通知关于进一步加强备用金管理的通知

集团所属各部门及各单位：

为严格执行集团公司《备用金管理规定》进一步加强备用金管理，确保资金安全完整，现做如下强调：

1、备用金是公司因工作需要而提前支付给员工作备用的款项，仅可用于必需用现金支付的零星管理费用，如非本地差旅费、培训费、会议费或小额办公用品采购等。备用金严禁用于工程合同支出、工程物料采购支出和营销活动费用支出。

2、借备用金需填制借款单，并在“借款用途”栏详细填写备用金的用途。

3、员工借备用金单笔金额超过3万元人民币的，同一部门累计借备用金未核销金额超过5万元人民币仍需继续借取备用金的，除借款单外，需提交借款签报，借款签报流程同集团计划外资金审批流程。

4、借备用金需及时还款核销，核销时限为自借款日起一个月。如有特殊原因，经主管领导书面同意后核销时限可适度延长，但最长不能超过两个月。

5、各单位财务部门每月最后一个工作日统计完成本单位备用金余额及相关信息，上报集团财务管理部和内部控制部。对于不符合规定的备用金和逾期未核销的备用金，集团财务管理部将会同内部控制部及其他部门进行通报并处理。

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特此通知。

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